【金鼎觀點(diǎn)】

1、周一市場(chǎng)如期走出了加速態(tài)勢(shì)，我們所看好的新能源汽車以及光伏HJT電池兩個(gè)方向如期大漲！

2、北上資金積極涌入，市場(chǎng)傳聞?dòng)欣?，不過沒有正式媒體披露的不方便點(diǎn)評(píng)！

3、滬指看起來已經(jīng)已經(jīng)拿下了半年線，上面是年線阻力，如果放量拿下年線，有利于進(jìn)一步吸引場(chǎng)外資金！

4、新能源汽車，光伏右側(cè)上漲趨勢(shì)明顯，繼續(xù)看好！

【題材掘金】

食品飲料：近日，商務(wù)部、國家發(fā)展改革委等11部門辦公廳聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于抓好促進(jìn)餐飲業(yè)恢復(fù)發(fā)展扶持政策貫徹落實(shí)工作的通知》，提出制定餐飲企業(yè)防疫消殺等補(bǔ)貼措施，延續(xù)實(shí)施階段性降低失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)率政策，制定階段性實(shí)施緩繳養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)以及留工培訓(xùn)補(bǔ)助，支持符合條件的餐飲企業(yè)發(fā)行公司信用類債券，指導(dǎo)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)為符合條件的餐飲企業(yè)提供融資增信支持等政策。

　　從公布的5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看，社會(huì)消費(fèi)品零售總額餐飲收入當(dāng)月值為3012.3億，同比下降21.1%，較上月降幅略有收窄。隨著國家政策的扶植以及疫情管控逐漸放松，餐飲有望進(jìn)一步回暖，餐飲上下游產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)有望得到恢復(fù)。雖然這些行業(yè)前期社會(huì)庫存累積較高，行業(yè)有去庫存過程，但是從趨勢(shì)來看，逐漸進(jìn)入到去庫存恢復(fù)的過程。重點(diǎn)關(guān)注前期受影響較大的板塊：調(diào)味品、預(yù)制菜和次高端白酒。

風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情影響加大，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，以及對(duì)食品飲料需求影響較大；公司出現(xiàn)重大管理瑕疵等。

汽車：1、整車：自主+新勢(shì)力于變革中崛起

　　穩(wěn)增長(zhǎng)政策多管齊下，購置稅減半利好油車，地方性政策傾斜新能源，油車+新能源車均受益。短期核心要素是銷量恢復(fù)，購置稅減半政策對(duì)油車消費(fèi)起到更明顯的拉動(dòng)效應(yīng)，而中長(zhǎng)期核心要素是電動(dòng)智能變革下實(shí)現(xiàn)份額提升和商業(yè)模式變革，看好國產(chǎn)新勢(shì)力和頭部自主開啟崛起大時(shí)代，下半年自主崛起繼續(xù)演繹，純電+混動(dòng)+智能化三箭齊發(fā)。

2、零部件：短期核心要素是行業(yè)復(fù)蘇的貝塔，中長(zhǎng)期把握國產(chǎn)崛起與電動(dòng)智能雙擊的增量產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。下半年重點(diǎn)把握四大成長(zhǎng)主線的投資機(jī)會(huì)：

（1）一體化壓鑄：從0到1的千億大賽道，22年產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程開始加速。

（2）座艙智能化：多點(diǎn)開花，全面升級(jí)，看好仍處于爆發(fā)初期，滲透率&ASP均具備較大提升空間的玻璃、聲學(xué)、車燈三大細(xì)分領(lǐng)域。

（3）駕駛智能化：下半場(chǎng)勝負(fù)手，軍備競(jìng)賽升級(jí)，L3智能駕駛落地在即，看好線控底盤環(huán)節(jié)。

（4）乘用車座椅國產(chǎn)化：不破不立，乘用車座椅產(chǎn)業(yè)鏈迎來歷史性國產(chǎn)化機(jī)遇。

風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；芯片恢復(fù)不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅上漲；疫情反復(fù)。

【要聞速遞】

1、美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.20%，納指跌0.72%，標(biāo)普跌0.30%。歐洲時(shí)間周一，歐股主要指數(shù)漲跌不一，截止收盤，英國富時(shí)100指數(shù)漲幅為0.69%；法國CAC40指數(shù)跌幅為0.43%；德國DAX30指數(shù)報(bào)漲幅為0.52%。

2、國家統(tǒng)計(jì)局6月27日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤降幅較上月收窄2.0個(gè)百分點(diǎn)。1月至5月，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長(zhǎng)1.0%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著疫情影響減弱，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)，疊加一系列逆周期政策效果持續(xù)顯效，預(yù)計(jì)6月工業(yè)企業(yè)利潤增速將繼續(xù)回升。

3、易綱：貨幣政策將繼續(xù)從總量上發(fā)力以支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

4、6月27日，中國香港高等法院網(wǎng)站顯示，Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited已于香港高等法院向中國恒大集團(tuán)提出清盤呈請(qǐng)。據(jù)悉，此次是中國恒大集團(tuán)首次被提請(qǐng)清盤，結(jié)合此前數(shù)據(jù)，年內(nèi)已有3家內(nèi)地房企被提請(qǐng)清盤，另外2家分別為花樣年和大發(fā)地產(chǎn)。

5、市場(chǎng)監(jiān)管總局連發(fā)6部配套法規(guī)完善反壟斷法。

【上市公司公告】

1、杉杉股份：擬50億元投建年產(chǎn)四萬噸鋰離子電池硅基負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目

2、中廣核技：擬購買貝谷科技100%股權(quán)，公司股票自6月28日開市起停牌

3、魯陽節(jié)能：奇耐亞太要約收購?fù)瓿?，公司股票將?月28日開市起復(fù)牌

4、川金諾：上半年凈利預(yù)增344%-447%

5、遠(yuǎn)興能源：上半年凈利同比預(yù)增46.62%-51.4%

6、郵儲(chǔ)銀行：控股股東擬以不少于5000萬元增持股份

7、金沃股份：股東擬合計(jì)減持不超9.79%股份

8、潔特生物：股東擬減持不超5%股份

9、氣派科技：深創(chuàng)投及其一致行動(dòng)人擬合計(jì)減持不超2%股份

10、萬安科技：實(shí)控人擬減持不超4.89%股份

11、吉宏股份：西藏永悅擬減持不超3%股份

12、光華科技：控股股東擬減持不超2%股份

13、閩東電力：股東擬減持不超2%股份

14、威唐工業(yè)：股東擬減持不超1.5%股份

15、浙文影業(yè)：股東擬減持不超1.29%股份

文章所有觀點(diǎn)均為復(fù)盤心得，所涉及方向及個(gè)股均為邏輯分享或資料總結(jié)而非個(gè)股推薦，絕不構(gòu)成投資建議，據(jù)此買賣，盈虧自負(fù)！