中國基金報記者 吳君

隨著上市公司2022年半年報的披露，知名私募投資經(jīng)理調(diào)倉換股情況浮出水面。

擅長價值投資、逆向投資的高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰，在今年二季度動作不少，繼續(xù)加倉華東醫(yī)藥，持股數(shù)量增至1517.31萬股，期末持股市值達到6.85億元；同時也增持了車載鏡頭和模組廠商聯(lián)創(chuàng)電子，持有約2700萬股，持股市值為4億元左右。但是他退出了東方電纜前十大流通股東。

鄧曉峰、葛蘭大舉加倉華東醫(yī)藥今年大漲超12%

在今年一季度新進華東醫(yī)藥前十大流通股東以后，鄧曉峰選擇在二季度繼續(xù)加倉。

8月9日晚間，華東醫(yī)藥披露的半年報顯示，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金、高毅曉峰鴻遠集合信托在今年二季度合計加倉了華東醫(yī)藥179.69萬股，持股數(shù)量增至1517.31萬股，期末持股市值達到了6.85億元；兩只產(chǎn)品分別位列第七大、第十大流通股東的位置。

值得一提的是，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合基金也加倉了華東醫(yī)藥2612.83萬股，期末持股數(shù)量增至3618萬股，持股市值為16.34億元。

資料顯示，華東醫(yī)藥目前業(yè)務(wù)覆蓋醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈，以醫(yī)藥工業(yè)為主導(dǎo)，同時拓展醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)美產(chǎn)業(yè)和工業(yè)微生物業(yè)務(wù)。

半年報顯示，今年上半年華東醫(yī)藥實現(xiàn)營業(yè)收入181.97億元，同比增長5.93%；歸屬于上市公司股東凈利潤13.41億元，同比增長3.09%；歸屬于上市公司股東扣非凈利潤12.72億元，同比增長6.52%。

值得注意的是，醫(yī)藥商業(yè)是華東醫(yī)藥營業(yè)收入的最大來源，今年上半年營業(yè)收入122.11億元，同比增長8.95%，占總營收的比重超67%；另外備受市場關(guān)注的醫(yī)美板塊，在今年上半年合計實現(xiàn)營業(yè)收入8.97億元，占總營收的比重約4.93%。

在公布半年報的同時，華東醫(yī)藥還公告，全資子公司杭州中美華東制藥有限公司將合計出資不超過3.96億元，以增資和受讓股份的方式，獲得蕪湖華仁科技有限公司60%股權(quán)，成為其控股股東。交易完成后，華仁科技將納入中美華東以及公司合并報表范圍。

據(jù)了解，華仁科技后續(xù)計劃在蕪湖江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)（化工園區(qū)）新征土地，投資核酸藥物原料、生物試劑原料及功能材料生產(chǎn)擴建項目，項目分二期建設(shè)：一期快速落地核酸藥物原料類系列產(chǎn)品。

另外，華東醫(yī)藥也公告，公司持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷豐富創(chuàng)新藥研發(fā)管線布局。截至報告發(fā)布，醫(yī)藥在研項目合計86個，其中創(chuàng)新產(chǎn)品及生物類似藥項目43款；4款產(chǎn)品處于Ⅲ期臨床階段，4款產(chǎn)品處于Ⅱ期臨床階段。

從股價表現(xiàn)來看，華東醫(yī)藥在今年前4個月大幅下跌以后，反彈力度非常強，從27.55元/股一路漲至最新的44.74元/股，總體來看，今年漲幅超過12%，最新總市值為783億元。

鄧曉峰逆市加倉聯(lián)創(chuàng)電子今年該股跌超29%

聯(lián)創(chuàng)電子在8月8日晚間披露的半年報顯示，鄧曉峰在今年二季度大舉加倉了該股，一只產(chǎn)品新進前十大，一只產(chǎn)品小幅加倉。高毅曉峰2號致信基金新進為第八大流通股東，持有1306.49萬股，期末持股市值為2億元左右；同時，高毅曉峰鴻遠集合信托增持了60.38萬股，持股數(shù)量增至1395.38萬股，期末持股市值為2.14億元，位列第七大流通股東。兩只產(chǎn)品期末合計持股市值達到4個多億。

值得一提的是，謝治宇、童蘭、董理管理的興全趨勢投資混合基金，在今年二季度也大幅加倉了近870萬股，持股數(shù)量增至3572.22萬股，期末持股市值為5.49億元，位列第四大流通股東。

資料顯示，聯(lián)創(chuàng)電子是國內(nèi)知名的車載鏡頭和模組廠商，重點發(fā)展光學(xué)鏡頭及影像模組、觸控顯示器件等新型光學(xué)光電子產(chǎn)業(yè)，布局和培育集成電路模擬芯片產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于智能終端、智能汽車、智慧家庭。

2022年半年報顯示，聯(lián)創(chuàng)電子實現(xiàn)營業(yè)收入48.73億元，同比增長1.30%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.03億元，同比增長6.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6837.4萬元，同比增長2.72%；基本每股收益0.0973元。

實際上，鄧曉峰早在2021年三季度就買進了聯(lián)創(chuàng)電子，彼時高毅曉峰鴻遠集合信托持有1279萬股左右，期末持股市值為2.11億元。在此后多個季度，盡管公司股價波動很大，但他管理的兩只產(chǎn)品，有一些減持或者加倉的動作，總體來看近一年他選擇堅守這只股票，應(yīng)該還是比較看好的。

從近一年的股價表現(xiàn)來看，聯(lián)創(chuàng)電子在去年12月漲到了25.77元/股的高位，但今年前4個月的調(diào)整幅度非常大，一度跌至9.67元/股，近3個多月則出現(xiàn)反彈，截止8月10日收盤報17.20元/股，最新總市值為183億元。從今年表現(xiàn)看，聯(lián)創(chuàng)電子在今年跌幅超過了29%。

中泰證券認為，聯(lián)創(chuàng)電子為全球ADAS車載鏡頭及模組領(lǐng)先廠商，供應(yīng)蔚來ET7/ET5中7顆8MADAS攝像頭模組產(chǎn)品，為比亞迪供應(yīng)8M模組產(chǎn)品，同時在特斯拉新平臺HW4.0切入更多份額，下半年多款車型交付推動高增長。與此同時，公司積極布局激光雷達、AR-HUD以及VR/AR等新興光學(xué)產(chǎn)品，同時將傳統(tǒng)觸控顯示產(chǎn)品向盈利能力更好的車載觸控顯示產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，盤活已有資源優(yōu)化傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，實現(xiàn)圍繞光學(xué)業(yè)務(wù)打造多類增長點。

編輯：喬伊