FX168財經(jīng)報社(北美)訊 周一(10月10日)，美元連續(xù)第四個交易日上漲，投資者正關注本周稍晚公布的通脹數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)可能顯示美國的物價壓力依然偏高，令美聯(lián)儲積極的貨幣政策延續(xù)至明年。
定于周四公布的美國數(shù)據(jù)預計將顯示，9月份整體通脹同比增幅高達8.1%，但低于8月份的8.3%。核心通貨膨脹率預計將從此前的6.3%升至6.5%。
芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯周一表示，通脹比美聯(lián)儲最初預期的要持久得多。但他指出，美聯(lián)儲或許仍能在不導致失業(yè)率大幅上升、不將經(jīng)濟推入衰退的情況下降低通脹。
日內(nèi)，美聯(lián)儲副主席布雷納德提出了在美聯(lián)儲加息以抑制高通脹時應謹慎行事的理由，她指出，此前的加息仍在全球和金融不確定性較高的情況下對經(jīng)濟產(chǎn)生影響。
她周一在芝加哥全國企業(yè)經(jīng)濟協(xié)會年會上表示:“以依賴數(shù)據(jù)的方式刻意向前推進，將使我們了解經(jīng)濟活動、就業(yè)和通脹如何適應累積收緊的政策，從而為我們對政策利率路徑的評估提供依據(jù)。”
她表示:“貨幣政策在一段時間內(nèi)將實行限制性政策，以確保通脹隨著時間的推移回到目標水平?！?/p>
美聯(lián)儲官員似乎準備在11月1日至2日舉行的會議上連續(xù)第4次加息75個基點，以減緩經(jīng)濟增長速度并降低通脹。
布雷納德指出，世界各國央行都在同時收緊貨幣政策，海外需求走弱可能會波及到美國。她還警告說，政策的滯后性可能會影響未來幾個月的經(jīng)濟。
她說:“我們開始看到一些領域的效果，但累積的緊縮措施要在整個經(jīng)濟中傳導，降低通脹，還需要一些時間?！薄安淮_定性依然很高，我正在密切關注前景的演變以及全球風險?！?/p>
布雷納德上個月表達了類似的擔憂，不過自那以來，她在美聯(lián)儲的大多數(shù)同事都重申支持大幅加息，但沒有像她一樣提出謹慎的理由。
美聯(lián)儲官員上個月更新的預測顯示，他們預計今年年底前利率將從目前3% – 3.25%的目標區(qū)間升至4.4%，2023年升至4.6%。
當被問及4.5%的最終利率是否過高或過低時，布雷納德拒絕支持一個具體的目標，并表示政策將根據(jù)數(shù)據(jù)而定。
布雷納德在回答提問時表示:“委員會表示，政策利率將進一步提高?！薄斑@一評估將反映新數(shù)據(jù)以及國內(nèi)和全球風險的平衡?！?/p>
盡管布雷納德發(fā)表謹慎言論，美元指數(shù)仍錄得上漲。美元指數(shù)尾盤上漲0.40%，至113.19，脫離上周110左右的低點，向上月114.78點的20年高點緩慢回升。
上周五公布的美國數(shù)據(jù)顯示，9月失業(yè)率意外下降，新增就業(yè)崗位多于預期。這推高了債券收益率，因為交易員加大了對美聯(lián)儲將在11月連續(xù)第四次加息75個基點的押注。
Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示，“上周五的非農(nóng)就業(yè)報告顯示就業(yè)市場持續(xù)走強，給了美聯(lián)儲繼續(xù)升息的自由?！?/p>
他補充稱，定于周三公布的美聯(lián)儲上次會議記錄“可能顯示，決策者在試圖壓低通脹的同時，仍愿意給美國和全球經(jīng)濟造成嚴重的經(jīng)濟痛苦。”
隨著美元走高以及市場對美聯(lián)儲大幅加息的押注得到鞏固，金價跌至一周最低水平。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1667.90美元/盎司，下跌26.71美元或1.58%，日內(nèi)最高觸及1699.74美元/盎司，最低觸及1665.56美元/盎司。
Kinesis Money的市場分析師Rupert Rowling表示:“利率不斷上升的影響是，黃金已成為一種不那么值得持有的大宗商品，它的低收益令債券等其他付息資產(chǎn)更具吸引力?！?/p>
Rowling說:“本周晚些時候美國公布的另一個高通脹數(shù)據(jù)只會加劇美聯(lián)儲繼續(xù)大幅提高基準利率的壓力?！?/p>
美國股市周一收跌，納斯達克綜合指數(shù)跌至兩年多來的最低水平，因投資者未能擺脫對美聯(lián)儲進一步加息的擔憂，而摩根大通首席執(zhí)行官戴蒙(Jamie Dimon)警告稱標準普爾500指數(shù)可能下跌20%。
納斯達克綜合指數(shù)收于10542.10點，下跌1.04%，創(chuàng)2020年7月以來的最低點，受英偉達和AMD等半導體股暴跌的拖累。標普500指數(shù)也下跌0.75%，至3612.39點，受半導體股和微軟等主要科技股下跌拖累。道瓊斯指數(shù)下跌93.91點，收于29202.88點，跌幅0.32%。
戴蒙在倫敦的一次會議上對CNBC表示，通脹、俄羅斯在烏克蘭的戰(zhàn)爭以及美聯(lián)儲加息的影響構成了一個“非常非常嚴重”的組合，可能導致經(jīng)濟下滑，他還補充說，歐洲已經(jīng)陷入衰退。戴蒙還表示，標普500指數(shù)可能在當前水平上“再輕松下跌20%”。
隨著摩根大通、花旗、富國銀行和摩根士丹利的財報陸續(xù)出爐，投資者正加緊準備迎接銀行財報的洪流。這些財報通常標志著一個新的財報報告期的開始。百事可樂和達美航空等公司本周也將公布財報。
分析師們正準備迎接一個痛苦的財報季，因為持續(xù)的通脹、更高的利率以及地緣政治的不利因素都給企業(yè)的利潤帶來了壓力。
最近幾周，對第三季度收益的預期有所下降。根據(jù)來自Refinitiv的IBES數(shù)據(jù)，分析師預計標普500指數(shù)成份股公司的收益將增長4.1%，而7月初時的預期為增長11.1%。
總部位于納什維爾的Laffer Tengler Investments總裁Arthur Laffer Jr.表示:“我們預計，隨著加息的不可避免性和經(jīng)濟后果變得更加明顯，今年剩余時間內(nèi)市場將出現(xiàn)更多波動?！泵缆?lián)儲主席鮑威爾“不會是一個很受歡迎的人，但他的政績似乎集中在不惜一切代價抗擊美國上世紀70年代的通脹復蘇。”
未來一個交易日焦點、風向標：
待定 G7就俄烏沖突召開緊急會議
07:50 日本8月貿(mào)易帳
14:00 英國9月失業(yè)率
18:00 美國9月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)
24:00 美聯(lián)儲梅斯特發(fā)表講話
次日00:45 瑞士央行行長喬丹發(fā)表講話
次日02:35 英國央行行長貝利發(fā)表講話
主要貨幣走勢分析：
歐元：歐元/美元下跌0.40%，收報0.9703。技術面上，匯價上行的初步阻力位于0.9743，進一步阻力位于0.9784，關鍵阻力位于0.9815；匯價下行的初步支撐位于0.9671，進一步支撐位于0.9640，更關鍵支撐位于0.9599。
英鎊：英鎊/美元下跌0.37%，收報1.1054。技術面上，匯價上行的初步阻力位于1.1103，進一步阻力位于1.1153，關鍵阻力位于1.1195；匯價下行的初步支撐位于1.1011，進一步支撐位于1.0969，更關鍵支撐位于1.0919。
日元：美元/日元上漲0.25%，收報145.72。技術面上，匯價上行的初步阻力位于145.94，進一步阻力位于146.15，關鍵阻力位于146.51；匯價下行的初步支撐位于145.37，進一步支撐位于145.01，更關鍵支撐位于144.80。
編輯:夏洛特
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